Profesyonel Araştırma: Wall Street’in Microsoft’un yapay zeka atılımına derinlemesine bakışı
Yakında yalnızca InvestingPro abonelerine sunulacak olan bu ProResearch makalesiyle Wall Street’in uzman görüşlerini keşfedin. S&P 500’den %700’e kadar daha iyi performans gösteren stratejiler içeren en yeni ürünümüz ProPicks ile ticaret stratejinizi geliştirin. Bu Yeni Yılda InvestingPro aboneliğinde %50’ye varan indirimin keyfini çıkarın.Bunlara ek olarak, SFY24kodlu 2 yıllık InvestingPro+ aboneliğinde ekstra %10 indirim veya SFY241 1 yıllık InvestingPro+ aboneliğinde kodla ekstra %10indirim al . Bunun gibi değerli içeriklere her zaman erişebilmek için InvestingPro ile yatırım oyununuzu hızlandırın.
Sürekli gelişen teknoloji dünyasında Microsoft (NASDAQ: MSFT ) Corporation (NASDAQ:MSFT) sürekli ve itici bir güç olmuştur. Teknoloji devi, 1975’teki kuruluşundan bu yana ufkunu tanıdık Windows ve Office paketlerinden tüketici elektroniğine, kişisel bilgisayarlara, Azure ile bulut bilişime ve Xbox ile oyunlara kadar genişletti. Bugün Microsoft, yalnızca geniş ürün yelpazesiyle değil, özellikle OpenAI ile yaptığı ortaklık sayesinde yapay zeka (AI) alanındaki stratejik atılımıyla da öne çıkıyor.
Şirket Performansı ve Finansal Gelişmeler
Microsoft’un mali sağlamlığı, çeşitli segmentlerdeki son performansında açıkça görülmektedir. Analistler, Akıllı Bulut segmentinin önemli bir güç gösterdiği olumlu bir gelir artışı gidişatına dikkat çekti. Şirketin faaliyet geliri, etkin maliyet yönetimini yansıtıyor ve %38,5’lik güçlü bir özsermaye getirisine katkıda bulunuyor. Şirketin toplam borç/toplam sermaye oranı %18,6 olup, hisse başına nakit 14,90 dolar ve hisse başına defter değeri 27,62 dolardır. Microsoft, yaklaşık 2,7 trilyon dolarlık piyasa değeriyle teknoloji sektöründeki hakimiyetini sürdürüyor.
Yapay Zeka ve Bulut Bilişim: Yeni Sınırlar
Microsoft’un mevcut stratejisinin en önemli noktalarından biri OpenAI’ye katılımı ve ChatGPT gibi yapay zeka teknolojilerinin operasyonlarına entegrasyonudur. Bu üretken yapay zeka teknolojilerinin hızla benimsenmesi, Microsoft’un yapay zeka hedefleri için potansiyel bir oyun değiştirici olarak görülüyor. Şirketin uzun vadede yapay zekanın kaderi üzerinde daha fazla kontrol sahibi olma arzusunun, gelecekteki büyümesi ve sektördeki konumu üzerinde önemli etkileri olabilir.
Analistler ayrıca Microsoft’un yapay zeka tekliflerindeki ilerlemesine ve performansı ve verimliliği artırabilecek özel yarı iletkenler geliştirmesine de dikkat çekti. Şirketin yapay zeka anlatısının, yapay zeka büyümesini destekleyen geniş tabanlı işiyle 2024’te güçlenmesi bekleniyor. Microsoft’un M365 Copilot’unun 2028 yılına kadar Office 365 Ticari gelirine önemli ölçüde katkıda bulunarak yükseliş senaryosunda yaklaşık 35 milyar dolara ulaşması bekleniyor.
Stratejik Hamleler ve Yönetim
Microsoft’un Activision Blizzard’ı satın alması ve OpenAI teknolojisini entegre etmesi gibi stratejik hamleleri çok önemli görülüyor. CEO Satya Nadella’nın katılımı da dahil olmak üzere şirket yönetimi, Microsoft’un konumu üzerinde olumlu bir etki olarak görülüyor. OpenAI’deki değişikliklere yönelik başarılı müzakereler, güçlü yönetişim ve katılım yeteneklerini gösterir.
Analist Görünümü ve Tahminler
Analistler, Microsoft’un yapay zekaya yönelik bu erken hamlesinin, şirketin ilk hamle avantajından yararlanmasına olanak tanıyacağını ve yapay zekanın uzun vadede potansiyel olarak 100 milyar doların üzerinde gelire ulaşacağını öngörüyor. Microsoft’un yapay zekasının mevcut gelirinin geçtiğimiz çeyrekte 0,5 milyar dolar olduğu tahmin ediliyordu ancak hızlı inovasyon ve yatırımlar büyümeyi hızlandırabilir. Yıl sonuna doğru Microsoft, OpenAI ve GitHub’un dahil olduğu yeni AI ürünleri ve etkinliklerine ilişkin olumlu haber akışının olması bekleniyor.
Ayı Kılıfı
Microsoft yapay zekayla ilişkili potansiyel risklerin üstesinden gelebilir mi?
Microsoft’un yapay zeka çabaları büyük ölçüde olumlu görülse de, aşırı büyüme teknolojilerinin yönetimi ve OpenAI’nin kar amacı gütmeyen yönetim konseyi yapısının yönetişimi ve istikrarı etkileyebilecek kırılgan doğası hakkında endişeler var. Ayrıca potansiyel Azure yavaşlaması, yapay zeka ile ilgili gelir artışının beklenenden yavaş olması ve yeni yapay zeka ürün inovasyonuna yapılan yatırımlardan kaynaklanan marj baskısıyla ilgili riskler de mevcut.
Microsoft’un yapay zeka yatırımı doğrudan finansal fayda sağlayacak mı?
Microsoft’un yapay zekaya yaptığı önemli yatırıma ve OpenAI ile olan ilişkisine rağmen, AGI sahipliği konusundaki fikir birliğine ilişkin sınırlamalar, doğrudan mali faydaları sınırlayabilir. Düşüş perspektifi, OpenAI ile yapılan anlaşmanın doğası gereği Microsoft’un yapay zeka ilerlemelerinin tüm getirilerini alamayabileceği olasılığını değerlendiriyor.
Boğa Burcu Davası
Microsoft’un yapay zeka girişimleri nasıl büyüme yaratabilir?
Microsoft’un yapay zeka girişimlerinin, özellikle de ChatGPT entegrasyonunun ve Azure ve Hizmet için Yapay Zeka Yardımcı Pilotlarının geliştirilmesinin önemli bir büyüme sağlaması bekleniyor. Şirketin M365 Copilot’un stratejik lansmanı, büyüme gidişatını önemli ölçüde etkileyebilir; geniş kurumsal erişim ve yapay zekaya yapılan agresif yatırım, onu hızlı ölçeklendirme için iyi bir konuma getiriyor.
Microsoft’un bulut bilişim hizmetleri nasıl performans gösterecek?
Analistler, Microsoft’un Azure liderliğindeki bulut bilişim hizmetleri konusunda iyimser. Genel bulut segmentindeki güçlü büyüme ve Microsoft’un başkanlık konumu, şirketin pazar konumuna ve gelecekteki performansına olan güveni gösteriyor. OpenAI teknolojisinin entegrasyonu yapay zeka alanında da rekabet avantajı sağlayabilir.
SWOT analizi
Güçlü:
- Bulut bilişim hizmetlerinde liderlik.
- OpenAI ile stratejik ortaklık.
- Sağlam finansal performans ve verimli maliyet yönetimi.
- Yapay zeka teknolojilerinde çeşitli çalışmalar ve inovasyon portföyü.
Zayıf yönler:
- AGI sahipliğine ilişkin potansiyel sınırlamalar OpenAI fikir birliğinden faydalanmaktadır.
- Aşırı büyüme teknolojilerini yönetmeyle ilgili riskler.
Fırsatlar:
- Yapay zeka ve bulut hizmetlerinde genişleme.
- Üretken yapay zekada ilk saldırı avantajı.
- Yapay zeka kodlama araçlarına ve geliştirici platformlarına olan talep artıyor.
Tehditler:
- Bulut ve yapay zeka pazarlarında yoğun rekabet.
- Pazar doygunluğu ve teknoloji trendlerindeki değişiklikler.
Analistlerin Hedefleri
- Piper Sandler: Aşırı kilo derecesi, Fiyat Hedefi: 425,00 $ (6 Kasım 2023).
- RBC Capital Markets: Daha iyi not, Fiyat Hedefi: 390,00 $ (24 Kasım 2023).
- Barclays: Aşırı kilo derecesi, Fiyat Hedefi: 421,00 $ (14 Kasım 2023).
- DA Davidson: Satın alma puanı, Fiyat Amacı: 415,00 ABD doları (27 Kasım 2023).
- Evercore ISI: Daha iyi performans, Fiyat Hedefi: 432,00 ABD doları (18 Ocak 2024).
- Wolfe Research: Yüksek performans puanı, Fiyat Hedefi: 480,00 ABD doları (18 Ocak 2024).
- Morgan Stanley: Aşırı kilo derecesi, Fiyat Hedefi: 415,00 $ (11 Ocak 2024).
Ekim-Ocak 2024 dönemini kapsayan analiz, Microsoft’un teknoloji bölümünde, özellikle de yapay zeka ve bulut bilişim alanlarındaki konumuna kapsamlı bir bakış sağlıyor. Teknoloji devinin stratejik hamleleri ve güçlü finansal sağlığı sayesinde yatırımcılar ve segment gözlemcileri önümüzdeki aylarda Microsoft’un yönünü dikkatle izleyecek.
InvestingPro Analizi
Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT), yapay zeka ve bulut bilişim alanındaki yenilikçi hamleleriyle manşetlere çıkmaya devam ederken, mali ölçümleri, yalnızca büyümekle kalmayıp aynı zamanda hissedarlarını ödüllendiren bir şirketin resmini çiziyor. 2,96 trilyon dolarlık şaşırtıcı piyasa değeriyle Microsoft’un büyüklüğü, teknoloji sektöründeki hakim konumunun bir kanıtıdır. Şirketin F/K oranı 38,35 olup piyasa tarafından yüksek bir değerlemeye işaret etmektedir; Bu, yatırımcıların gelecekteki büyüme beklentilerine olan güvenini yansıtıyor.
InvestingPro İpuçları, Microsoft hisselerinin aşırı alım bölgesinde olabileceğini ve Göreceli Güç Endeksi’nin (RSI) yüksek fayda katında işlem gördüğünü gösteriyor. Bu, yatırımcıların olası fiyat düzeltmelerini izlemesi için bir sinyal olabilir. Bununla birlikte, Microsoft’un 18 yıl üst üste temettüsünü artırdığını ve bu durumun hissedarlara değer kazandırma konusundaki kararlılığını gösterdiğini de belirtmekte fayda var. Şirket, %0,75’lik temettü getirisi ile gelir odaklı yatırımcılar için cazip bir seçenek olmaya devam ediyor.
Microsoft’un finansal verilerini ve hisse senedi performansını daha derinlemesine incelemek isteyenler için InvestingPro birçok ek ipucu sunuyor. Borç seviyeleri, değerleme katsayıları ve hisse senedi dalgalanmaları gibi konularda bilgi sağlayan Microsoft için 19 InvestingPro İpucu daha var. Aboneler bu değerli ipuçlarını https://www.investing.com/pro/MSFT adresini ziyaret ederek bulabilirler.
InvestingPro sınırlı bir süre için %50’ye varan indirimlerle özel bir Yeni Yıl indirimi sunuyor. Ayrıca 2 yıllık InvestingPro+ aboneliğinde ek %10 indirim elde etmek için SFY24Kupon kodunu veya 1 yıllık InvestingPro+ aboneliğinizde ek %10 indirim almak için. SFY241 Kupon kodunu kullanın. Profesyonel bilgi ve analizlerle yatırım stratejinizi geliştirmek için bu fırsatı kaçırmayın.
Bu makale yapay zeka desteğiyle oluşturulmuş, tercüme edilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şartlar ve Koşullarımıza bakın.
